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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 574.00 | 37 258.00 | 4 316.00 | 41 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 334.00 | 155 457.00 | 75 877.00 | 231 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 904.00 | 192 823.00 | 121 081.00 | 313 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 500.00 | 33 848.00 | 277 652.00 | 311 500.00 |
BZ Autres créances | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
CF Disponibilités | 267 829.00 | | 267 829.00 | 267 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 608.00 | 33 848.00 | 803 760.00 | 837 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 512.00 | 226 671.00 | 924 841.00 | 1 151 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 675.00 | 89 252.00 | | 115 675.00 |
DH Report à nouveau | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 522.00 | 126 423.00 | | 139 522.00 |
DL TOTAL (I) | 298 554.00 | 259 032.00 | | 298 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | 57 428.00 | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 4 769.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | 63 459.00 | | 37 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 179.00 | 279 249.00 | | 317 179.00 |
EA Autres dettes | 30 688.00 | 9 090.00 | | 30 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 119.00 | 187 176.00 | | 199 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 287.00 | 601 172.00 | | 626 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 841.00 | 860 203.00 | | 924 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 016.00 | 572 624.00 | | 602 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 327.00 | | 1 681 327.00 | 1 681 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 327.00 | | 1 681 327.00 | 1 681 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 399.00 | 6 000.00 | | 13 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 135.00 | 45 567.00 | | 64 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 095.00 | 13 190.00 | | 15 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 833.00 | 34 403.00 | | 36 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 562.00 | 1 531 818.00 | | 1 705 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 039.00 | 1 405 395.00 | | 1 566 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 522.00 | 126 423.00 | | 139 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 328.00 | | 18 576.00 | 295 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 759.00 | | 18 576.00 | 212 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 220.00 | 29 602.00 | | 163 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 101.00 | 2 157.00 | | 35 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 27 445.00 | | 128 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 844.00 | | 8 996.00 | 42 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 844.00 | | 8 996.00 | 42 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 844.00 | | 8 996.00 | 42 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 258 825.00 | 258 825.00 | | 258 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 487.00 | 16 216.00 | 24 271.00 | 40 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 381.00 | 316 318.00 | 69 063.00 | 385 381.00 |
VW T.V.A. | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 287.00 | 602 016.00 | 24 271.00 | 626 287.00 |