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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 326.00 | 44 324.00 | 2.00 | 44 326.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 461.00 | 199 130.00 | 43 330.00 | 242 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 782.00 | 243 562.00 | 84 220.00 | 327 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 352.00 | 33 814.00 | 184 538.00 | 218 352.00 |
BZ Autres créances | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CF Disponibilités | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 977.00 | 33 814.00 | 915 163.00 | 948 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 760.00 | 277 376.00 | 999 384.00 | 1 276 760.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 992.00 | 115 675.00 | | 111 992.00 |
DH Report à nouveau | | 21 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 989.00 | 124 439.00 | | 46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 169 981.00 | 272 992.00 | | 169 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 845.00 | 270 126.00 | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 3 180.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 60 091.00 | | 312 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 916.00 | 392 659.00 | | 239 916.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 7 371.00 | | 8 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 500.00 | 208 963.00 | | 248 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 403.00 | 942 390.00 | | 829 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 384.00 | 1 215 382.00 | | 999 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 676.00 | 922 995.00 | | 820 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 915.00 | | 1 906 915.00 | 1 906 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 915.00 | | 1 906 915.00 | 1 906 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 700.00 | 10.00 | | 50 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 700.00 | -10.00 | | -50 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 729.00 | 19 041.00 | | 15 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 42 319.00 | | 20 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 478.00 | 1 745 035.00 | | 1 931 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 489.00 | 1 620 597.00 | | 1 884 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 989.00 | 124 439.00 | | 46 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 763.00 | | 3 019.00 | 324 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 442.00 | | 3 019.00 | 239 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 786.00 | 33 776.00 | | 209 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 4 129.00 | | 40 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 484.00 | 29 647.00 | | 169 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 873.00 | 941.00 | | 32 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 873.00 | 941.00 | | 32 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 873.00 | 941.00 | | 32 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
VB T. V. A. | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 10 668.00 | 8 727.00 | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 060.00 | 309 672.00 | 16 388.00 | 326 060.00 |
VW T.V.A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 403.00 | 820 676.00 | 8 727.00 | 829 403.00 |