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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 413 134.00 | 239 321.00 | 173 814.00 | 413 134.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 132.00 | 239 321.00 | 174 812.00 | 414 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
110 Total général Actif | 444 048.00 | 239 321.00 | 204 727.00 | 444 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 492 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 514 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 129 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 715 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 719 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
262 Autres charges | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 939.00 | | | -57 939.00 |
280 Produits financiers | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
294 Charges financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 251.00 | | | -30 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 610.00 | | | 385 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 149.00 | | | 7 149.00 |