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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 460.00 | 276 359.00 | 149 101.00 | 425 460.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 458.00 | 276 359.00 | 150 099.00 | 426 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
110 Total général Actif | 430 499.00 | 276 359.00 | 154 140.00 | 430 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 522 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 455 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 608 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 609 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
262 Autres charges | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 396.00 | | | -56 396.00 |
280 Produits financiers | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
294 Charges financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 132.00 | | | 414 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 699.00 | | | 4 699.00 |