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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 489.00 | 92 508.00 | 980.00 | 93 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 268.00 | 261 697.00 | 118 570.00 | 380 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 576.00 | 463 291.00 | 223 285.00 | 686 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 494.00 | 817 497.00 | 342 997.00 | 1 160 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 717.00 | 98 469.00 | 456 248.00 | 554 717.00 |
BZ Autres créances | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
CF Disponibilités | 1 623 738.00 | | 1 623 738.00 | 1 623 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 406.00 | 98 469.00 | 2 284 937.00 | 2 383 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 901.00 | 915 966.00 | 2 627 935.00 | 3 543 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 556.00 | | | 1 203 556.00 |
DH Report à nouveau | | 1 038 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194.00 | 165 099.00 | | 57 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 085.00 | 98 488.00 | | 71 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 836.00 | 1 313 044.00 | | 1 342 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 487.00 | 182 829.00 | | 140 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | 108 858.00 | | 31 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 569.00 | 343.00 | | 166 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 193 871.00 | | 109 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 233.00 | 402 959.00 | | 349 233.00 |
EA Autres dettes | 487 210.00 | 346 203.00 | | 487 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 098.00 | 1 235 066.00 | | 1 285 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 935.00 | 2 548 110.00 | | 2 627 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 412.00 | 1 094 019.00 | | 1 022 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 022 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 102.00 | | 4 165 102.00 | 4 165 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 102.00 | | 4 165 102.00 | 4 165 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 469.00 | |
GE Autres charges | | | 166 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 26 455.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 402.00 | 35 183.00 | | 27 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 220.00 | 61 638.00 | | 32 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 7 905.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 7 911.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 972.00 | 53 727.00 | | 31 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 011.00 | 4 419 455.00 | | 4 439 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 817.00 | 4 254 356.00 | | 4 381 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 194.00 | 165 099.00 | | 57 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 134.00 | 35 139.00 | | 41 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 458.00 | | 94 921.00 | 1 076 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 1 160 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 1 066 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 386.00 | | 26 102.00 | 67 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 912.00 | | 68 819.00 | 1 008 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 910.00 | 167 463.00 | -124.00 | 649 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 287.00 | 47 221.00 | | 45 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 623.00 | 120 242.00 | -124.00 | 604 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 424.00 | 98 469.00 | 194 424.00 | 194 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 424.00 | 98 469.00 | 194 424.00 | 194 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 424.00 | 98 469.00 | 194 424.00 | 194 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 210.00 | 487 210.00 | | 487 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 554 718.00 | 554 718.00 | | 554 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 487.00 | 44 369.00 | 44 369.00 | 140 487.00 |
VI Groupe et associés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VP Divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 829.00 | 759 829.00 | 160.00 | 759 829.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 530.00 | 1 022 412.00 | 96 118.00 | 1 118 530.00 |