| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 606.00 | 339 152.00 | 257 453.00 | 596 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 578.00 | 570 472.00 | 223 105.00 | 793 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AX Avances et acomptes | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 850.00 | 1 006 225.00 | 512 625.00 | 1 518 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 627.00 | 142 389.00 | 573 237.00 | 715 627.00 |
BZ Autres créances | 188 785.00 | 25 188.00 | 163 597.00 | 188 785.00 |
CF Disponibilités | 1 745 899.00 | | 1 745 899.00 | 1 745 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 793.00 | 167 577.00 | 2 492 215.00 | 2 659 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 644.00 | 1 173 803.00 | 3 004 841.00 | 4 178 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 243.00 | 1 260 750.00 | | 1 600 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 329.00 | 339 493.00 | | 217 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 437.00 | 43 761.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 010.00 | 1 655 004.00 | | 1 845 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 501.00 | 96 026.00 | | 193 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 34 858.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 518.00 | 146 426.00 | | 154 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 173.00 | 218 874.00 | | 139 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 438.00 | 345 737.00 | | 410 438.00 |
EA Autres dettes | 261 037.00 | 370 687.00 | | 261 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 830.00 | 1 212 611.00 | | 1 159 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 841.00 | 2 867 616.00 | | 3 004 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 757.00 | 1 016 928.00 | | 856 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 374.00 | | 4 438 374.00 | 4 438 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 374.00 | | 4 438 374.00 | 4 438 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 44 722.00 | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 444.00 | 27 324.00 | | 35 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 308.00 | 72 046.00 | | 38 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 884.00 | 6 094.00 | | 9 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 473.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | 6 567.00 | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 275.00 | 65 478.00 | | 26 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 107 816.00 | | 53 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 455.00 | 4 925 373.00 | | 4 728 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 126.00 | 4 585 880.00 | | 4 511 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 329.00 | 339 493.00 | | 217 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 874.00 | 42 625.00 | | 44 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 914.00 | | 207 039.00 | 1 347 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 102.00 | 1 518 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 102.00 | 1 422 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 155.00 | | 207 039.00 | 1 251 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 962.00 | 119 761.00 | 30 498.00 | 916 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 139.00 | 460.00 | | 96 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 823.00 | 119 301.00 | 30 498.00 | 820 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 362.00 | 142 390.00 | 166 362.00 | 166 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 622.00 | 25 188.00 | 18 622.00 | 18 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 984.00 | 167 578.00 | 184 984.00 | 184 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 984.00 | 167 578.00 | 184 984.00 | 184 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161.00 | 261.00 | | 1 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 038.00 | 261 038.00 | | 261 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 715 628.00 | 715 628.00 | | 715 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 502.00 | 45 847.00 | 90 953.00 | 193 502.00 |
VI Groupe et associés | 324 712.00 | 324 712.00 | | 324 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VP Divers | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 054.00 | 913 894.00 | 160.00 | 914 054.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 313.00 | 856 758.00 | 90 953.00 | 1 005 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |