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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 535.00 | 6.00 | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 554.00 | 6 446.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 166.00 | 74 532.00 | 13 634.00 | 88 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 213.00 | 213 028.00 | 136 185.00 | 349 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 288.00 | 294 649.00 | 337 640.00 | 632 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CF Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 946.00 | | 188 946.00 | 188 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 235.00 | 294 649.00 | 526 586.00 | 821 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DG Autres réserves | 145 302.00 | 109 911.00 | | 145 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 192.00 | 35 392.00 | | -10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 327 702.00 | 337 895.00 | | 327 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 337.00 | 97 832.00 | | 58 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 53.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 52 916.00 | | 71 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 759.00 | 63 219.00 | | 68 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 884.00 | 214 018.00 | | 198 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 586.00 | 551 913.00 | | 526 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 337.00 | 36 405.00 | 21 932.00 | 58 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 759.00 | 88 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 307.00 | 83 839.00 | 7 469.00 | 91 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 884.00 | 176 952.00 | 21 932.00 | 198 884.00 |