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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 054.00 | 5 946.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 870.00 | 75 940.00 | 16 930.00 | 92 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 563.00 | 247 584.00 | 104 979.00 | 352 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 533.00 | 331 119.00 | 309 414.00 | 640 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 997.00 | 331 119.00 | 473 878.00 | 804 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
DG Autres réserves | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
DH Report à nouveau | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 222.00 | -10 192.00 | | -97 222.00 |
DL TOTAL (I) | 230 481.00 | 327 702.00 | | 230 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 170.00 | 58 337.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 71 690.00 | | 26 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 796.00 | 68 759.00 | | 85 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 397.00 | 198 884.00 | | 243 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 878.00 | 526 586.00 | | 473 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 649.00 | 41 295.00 | 4 825.00 | 294 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 6.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 114.00 | 41 289.00 | 4 825.00 | 291 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 966.00 | 29 307.00 | 7 659.00 | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |