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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602.00 | 5 630.00 | 6 972.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 622.00 | 23 849.00 | 14 774.00 | 38 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 110.00 | 29 878.00 | 25 232.00 | 55 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 832.00 | 29 878.00 | 154 954.00 | 184 832.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 365.00 | 19 610.00 | | 20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 756.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 35 517.00 | 31 365.00 | | 35 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 28 751.00 | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 26 621.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 771.00 | 17 681.00 | | 31 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 791.00 | 37 291.00 | | 34 791.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 437.00 | 110 343.00 | | 119 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 954.00 | 141 709.00 | | 154 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 509.00 | 94 742.00 | | 115 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 476.00 | | 278 476.00 | 278 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 476.00 | | 278 476.00 | 278 476.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 154.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 846.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 198.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 214.00 | 237 426.00 | | 287 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 063.00 | 236 670.00 | | 283 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 756.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 261.00 | | 849.00 | 54 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 396.00 | | 829.00 | 50 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 21.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 881.00 | 7 997.00 | | 21 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 7 997.00 | | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994.00 | 8 066.00 | 3 928.00 | 11 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 711.00 | 105 585.00 | 126.00 | 105 711.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 437.00 | 115 509.00 | 3 928.00 | 119 437.00 |