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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 102.00 | 7 816.00 | 16 286.00 | 24 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 30 172.00 | 9 641.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 103.00 | 38 387.00 | 28 716.00 | 67 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CF Disponibilités | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 451.00 | | 258 451.00 | 258 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 554.00 | 38 387.00 | 287 167.00 | 325 554.00 |
CU Autres participations | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 517.00 | 20 365.00 | | 24 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 4 151.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 176.00 | 35 517.00 | | 51 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387.00 | 15 630.00 | | 14 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 28 479.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 31 771.00 | | 117 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 34 791.00 | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | | 8 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 991.00 | 119 437.00 | | 235 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 167.00 | 154 954.00 | | 287 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 739.00 | | 414 739.00 | 414 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 739.00 | | 414 739.00 | 414 739.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 90.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 723.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 560.00 | 287 214.00 | | 410 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 900.00 | 283 063.00 | | 394 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 4 151.00 | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 110.00 | | 12 690.00 | 55 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 67 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 224.00 | | 12 690.00 | 51 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878.00 | 8 509.00 | | 29 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 478.00 | 8 509.00 | | 29 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UX Autres créances clients | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 387.00 | 7 969.00 | 6 418.00 | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 991.00 | 229 573.00 | 6 418.00 | 235 991.00 |