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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 39 275.00 | 37 531.00 | 76 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 806.00 | 39 275.00 | 37 531.00 | 76 806.00 |
060 Stock marchandises | | -215 770.00 | 215 770.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
072 Créances – Autres | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
084 Disponibilités | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 653.00 | -215 770.00 | 590 423.00 | 374 653.00 |
110 Total général Actif | 451 459.00 | -176 495.00 | 627 954.00 | 451 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 663.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 074.00 | 34 985.00 | 23 089.00 | 58 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 722.00 | 86 632.00 | 23 089.00 | 109 722.00 |
BT Marchandises | | -424 645.00 | 424 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
BZ Autres créances | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
CF Disponibilités | 221 465.00 | | 221 465.00 | 221 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 014.00 | -424 645.00 | 858 658.00 | 434 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 735.00 | -338 012.00 | 881 747.00 | 543 735.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914 333.00 | | | 914 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 979.00 | | | 1 029 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 455.00 | | | 741 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 598.00 | | | -96 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 720.00 | | | -14 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 387.00 | | | -30 387.00 |
242 Autres charges externes. | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
252 Charges sociales | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 906.00 | | | 971 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 234 594.00 | | | 234 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 777.00 | | | 400 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 154.00 | | | 647 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 747.00 | | | 881 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 349.00 | | | 598 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 922.00 | | 1 031 922.00 | 1 031 922.00 |
FG Production vendue services | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 422.00 | | 1 054 422.00 | 1 054 422.00 |
FM Production stockée | | | 7 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 148.00 | | | 1 062 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 006.00 | | | 1 023 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 722.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 969.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 777.00 | 400 777.00 | | 400 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
UX Autres créances clients | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VC Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
VW T.V.A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 154.00 | 598 349.00 | 48 805.00 | 647 154.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
YT Sous‐traitance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 373.00 | | | 218 373.00 |