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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
BT Marchandises | 503 259.00 | | 503 259.00 | 503 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
BZ Autres créances | 294 243.00 | | 294 243.00 | 294 243.00 |
CF Disponibilités | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 685.00 | | 962 685.00 | 962 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 807.00 | 109 722.00 | 969 085.00 | 1 078 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 160.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 584.00 | 242 501.00 | | 282 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | 40 723.00 | | 43 528.00 |
DL TOTAL (I) | 334 912.00 | 291 384.00 | | 334 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 658.00 | 134 777.00 | | 124 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 124.00 | 278 452.00 | | 263 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 623.00 | 216 841.00 | | 199 623.00 |
EA Autres dettes | 46 768.00 | 56 175.00 | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 173.00 | 686 245.00 | | 634 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 085.00 | 977 629.00 | | 969 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 087.00 | | 998 087.00 | 998 087.00 |
FG Production vendue services | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 118.00 | | 1 032 118.00 | 1 032 118.00 |
FM Production stockée | | | 51 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 8 955.00 | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 252.00 | 1 036 087.00 | | 1 083 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 724.00 | 995 364.00 | | 1 039 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 528.00 | 40 723.00 | | 43 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 658.00 | 10 080.00 | 114 578.00 | 124 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 124.00 | 263 124.00 | | 263 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VP Divers | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 903.00 | 353 903.00 | | 353 903.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 633.00 | 520 055.00 | 114 578.00 | 634 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |