| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 094.00 | 6 036.00 | 2 058.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 1 561.00 | 4 185.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 614.00 | 14 408.00 | 101 206.00 | 115 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 554.00 | 22 005.00 | 116 549.00 | 138 554.00 |
BT Marchandises | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 292 071.00 | | 292 071.00 | 292 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 468.00 | | 432 468.00 | 432 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 021.00 | 22 005.00 | 549 016.00 | 571 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 1 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 753.00 | 140 515.00 | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | 130 237.00 | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 366 282.00 | 271 853.00 | | 366 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 590.00 | 31 538.00 | | 83 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 43 922.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 68 623.00 | | 44 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | 56 482.00 | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 735.00 | 200 565.00 | | 182 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 016.00 | 472 418.00 | | 549 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 895.00 | 177 388.00 | | 60 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 898.00 | | 86 656.00 | 51 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 598.00 | | 80 856.00 | 48 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 5 800.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 9 210.00 | | 12 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 9 210.00 | | 12 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 590.00 | 22 695.00 | 60 895.00 | 83 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VP Divers | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 277.00 | 43 177.00 | 9 100.00 | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 734.00 | 121 839.00 | 60 895.00 | 182 734.00 |