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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 303.00 | 61 322.00 | 113 982.00 | 175 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 546.00 | 65 465.00 | 123 082.00 | 188 546.00 |
BT Marchandises | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 538 730.00 | | 538 730.00 | 538 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 496.00 | | 677 496.00 | 677 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042.00 | 65 465.00 | 800 577.00 | 866 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 100 866.00 | 75 306.00 | | 100 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | 50 671.00 | | 71 746.00 |
DL TOTAL (I) | 469 612.00 | 422 976.00 | | 469 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 821.00 | 284 312.00 | | 225 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 43 237.00 | | 38 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 50 908.00 | | 64 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 965.00 | 380 748.00 | | 330 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 577.00 | 803 724.00 | | 800 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 919.00 | 154 927.00 | | 175 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 831.00 | | 4 715.00 | 183 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 731.00 | | 4 715.00 | 174 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 21 562.00 | 65 465.00 | 43 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 21 562.00 | 65 465.00 | 43 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 821.00 | 70 774.00 | 155 046.00 | 225 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 18 349.00 | 9 100.00 | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 965.00 | 175 919.00 | 155 046.00 | 330 965.00 |