| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 398.00 | 34 950.00 | | 32 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | -2 552.00 | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 31 137.00 | 33 498.00 | | 31 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 459.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 339.00 | 106 282.00 | | 106 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 476.00 | 139 781.00 | | 137 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 339.00 | 2 458.00 | | 106 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251.00 | 1 395.00 | | 1 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 3 947.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361.00 | -2 552.00 | | -2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 097.00 | | 2 646.00 | 86 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 87 348.00 | 1 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396.00 | | 87 348.00 | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 097.00 | | 2 646.00 | 86 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 293.00 | 7 945.00 | 86 348.00 | 94 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |