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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 037.00 | 32 398.00 | | 30 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | -2 361.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 32 909.00 | 31 137.00 | | 32 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 2 515.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 901.00 | 106 339.00 | | 104 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 810.00 | 137 476.00 | | 137 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575.00 | 1 251.00 | | 3 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803.00 | 3 613.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | -2 361.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 348.00 | | 2 391.00 | 87 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 88 488.00 | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251.00 | | 88 488.00 | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 348.00 | | 2 391.00 | 87 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 12 885.00 | 87 488.00 | 100 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |