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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 636.00 | 478.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 114.00 | 4 636.00 | 478.00 | 5 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | 136.00 | 17 228.00 | 17 364.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 344.00 | 136.00 | 47 208.00 | 47 344.00 |
110 Total général Actif | 52 458.00 | 4 772.00 | 47 687.00 | 52 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 198.00 | 99 265.00 | | 90 198.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 551.00 | 99 265.00 | | 93 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 970.00 | 45 791.00 | | 40 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 240.00 | 1 126.00 | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 21 652.00 | 15 033.00 | | 21 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 5 222.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 984.00 | 31 720.00 | | 25 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 438.00 | | 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 136.00 | 494.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 054.00 | 99 824.00 | | 95 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 503.00 | -559.00 | | -1 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 084.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 156.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153.00 | -1 799.00 | | -153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 852.00 | | | 852.00 |