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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 880.00 | 234.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 114.00 | 4 880.00 | 234.00 | 5 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 037.00 | 1 643.00 | 16 394.00 | 18 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 015.00 | 1 643.00 | 58 372.00 | 60 015.00 |
110 Total général Actif | 65 129.00 | 6 523.00 | 58 607.00 | 65 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 132.00 | 90 198.00 | | 96 132.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 853.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 046.00 | 93 551.00 | | 100 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 092.00 | 40 970.00 | | 39 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 545.00 | 3 240.00 | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 20 080.00 | 21 652.00 | | 20 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 1 909.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 947.00 | 25 984.00 | | 27 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 779.00 | 136.00 | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 919.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 534.00 | 95 054.00 | | 94 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 512.00 | -1 503.00 | | 5 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 250.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 133.00 | -153.00 | | 4 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |