| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 432.00 | 277.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 2 432.00 | 1 276.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 666.00 | 1 955.00 | 298 711.00 | 300 666.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 693.00 | 1 955.00 | 457 738.00 | 459 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 401.00 | 4 387.00 | 459 014.00 | 463 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 246 942.00 | 460 690.00 | | 246 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 674.00 | 148 538.00 | | -11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 237 467.00 | 611 428.00 | | 237 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | 3 539.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 1 588.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 212.00 | 163 208.00 | | 194 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 547.00 | 168 335.00 | | 221 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 014.00 | 779 763.00 | | 459 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 67 775.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 058.00 | 550 311.00 | | 403 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 733.00 | 401 773.00 | | 414 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 674.00 | 148 538.00 | | -11 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 784.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 784.00 | | 1 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 1 955.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 1 955.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 1 955.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
UG ‐ Financières | | 1 955.00 | 1 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 987.00 | 147 988.00 | 999.00 | 148 987.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |