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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 2 706.00 | 999.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CF Disponibilités | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 877.00 | | 424 877.00 | 424 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 584.00 | 2 708.00 | 425 876.00 | 428 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 767.00 | 246 942.00 | | 16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 523.00 | -11 674.00 | | 152 523.00 |
DL TOTAL (I) | 171 490.00 | 237 467.00 | | 171 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 3 984.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 563.00 | 194 212.00 | | 251 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 386.00 | 221 547.00 | | 254 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 876.00 | 459 014.00 | | 425 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 366.00 | 221 547.00 | | 254 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 738.00 | 252.00 | | 57 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 084.00 | 403 058.00 | | 506 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 560.00 | 414 733.00 | | 353 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 523.00 | -11 674.00 | | 152 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 277.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 277.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |