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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 24 773.00 | 37 175.00 | 61 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 813.00 | 24 773.00 | 215 040.00 | 239 813.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
110 Total général Actif | 245 400.00 | 24 773.00 | 220 627.00 | 245 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
242 Autres charges externes. | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |