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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 518.00 | 40 391.00 | 23 127.00 | 63 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 383.00 | 40 391.00 | 200 991.00 | 241 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
110 Total général Actif | 255 283.00 | 40 391.00 | 214 891.00 | 255 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 571.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 776.00 | 49 884.00 | | 84 776.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 4 206.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 551.00 | 54 090.00 | | 86 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 35 560.00 | 28 232.00 | | 35 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 391.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 091.00 | 5 400.00 | | 16 091.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 618.00 | 14 849.00 | | 15 618.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 858.00 | 48 871.00 | | 68 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 692.00 | 5 219.00 | | 17 692.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 2 709.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 883.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 376.00 | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 193.00 | 1 251.00 | | 13 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 501.00 | | | 7 501.00 |