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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 274.00 | 14 063.00 | 37 211.00 | 51 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 530.00 | 86 736.00 | 192 794.00 | 279 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 082.00 | 100 799.00 | 261 283.00 | 362 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 756.00 | | 592 756.00 | 592 756.00 |
BZ Autres créances | 441 396.00 | | 441 396.00 | 441 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 168.00 | | 1 085 168.00 | 1 085 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 250.00 | 100 799.00 | 1 346 451.00 | 1 447 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 061.00 | 11 654.00 | | 55 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 792.00 | 43 408.00 | | 105 792.00 |
DL TOTAL (I) | 204 853.00 | 99 061.00 | | 204 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 955.00 | 49 985.00 | | 235 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 259.00 | 272 756.00 | | 385 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 010.00 | 189 208.00 | | 384 010.00 |
EA Autres dettes | 136 374.00 | 66 210.00 | | 136 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 598.00 | 578 159.00 | | 1 141 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 451.00 | 677 220.00 | | 1 346 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 096.00 | 540 814.00 | | 25 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 120.00 | 933.00 | | 103 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 589 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 890.00 | 4 167.00 | | 63 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 290.00 | 4 167.00 | | 230 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 2 013.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 916.00 | 4 672.00 | | 152 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 130.00 | 6 685.00 | | 182 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 160.00 | -2 519.00 | | 48 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 10 194.00 | | 36 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 959.00 | 989 714.00 | | 1 820 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 167.00 | 946 306.00 | | 1 715 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 792.00 | 43 408.00 | | 105 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 293.00 | | 276 175.00 | 323 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 386.00 | 362 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 386.00 | 330 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 154.00 | | 249 037.00 | 319 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 27 139.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156.00 | 133 113.00 | 84 470.00 | 52 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | 133 113.00 | 84 470.00 | 52 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 259.00 | 385 259.00 | | 385 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
UX Autres créances clients | 592 756.00 | 592 756.00 | | 592 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 834.00 | 107 738.00 | 25 096.00 | 132 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 783.00 | | | -83 783.00 |
VP Divers | 441 396.00 | 441 396.00 | | 441 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 010.00 | 384 010.00 | | 384 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 546.00 | 1 077 268.00 | 31 278.00 | 1 108 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 598.00 | 1 116 501.00 | 25 096.00 | 1 141 598.00 |