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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 250.00 | 36.00 | 1 214.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 545.00 | 30 444.00 | 29 101.00 | 59 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 596.00 | 145 592.00 | 133 004.00 | 278 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 699.00 | 176 072.00 | 194 627.00 | 370 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 716.00 | | 484 716.00 | 484 716.00 |
BZ Autres créances | 337 125.00 | | 337 125.00 | 337 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 983.00 | | 867 983.00 | 867 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 682.00 | 176 072.00 | 1 062 610.00 | 1 238 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 853.00 | 55 061.00 | | 160 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 702.00 | 105 792.00 | | -17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 187 152.00 | 204 853.00 | | 187 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 978.00 | 235 955.00 | | 134 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 054.00 | 385 259.00 | | 346 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 427.00 | 384 010.00 | | 326 427.00 |
EA Autres dettes | 67 998.00 | 136 374.00 | | 67 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 458.00 | 1 141 598.00 | | 875 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 610.00 | 1 346 451.00 | | 1 062 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 181.00 | 25 096.00 | | 863 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 976.00 | 103 120.00 | | 39 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 707 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 346.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 53 890.00 | | 53 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 230 290.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 7 102.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | 152 916.00 | | 14 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 182 130.00 | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 449.00 | 48 160.00 | | 35 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 453.00 | 1 820 959.00 | | 1 766 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 155.00 | 1 715 167.00 | | 1 784 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 702.00 | 105 792.00 | | -17 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 082.00 | | 40 517.00 | 362 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 370 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 339 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 804.00 | | 40 487.00 | 330 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 278.00 | | 30.00 | 31 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 799.00 | 89 346.00 | 14 073.00 | 100 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 799.00 | 89 346.00 | 14 073.00 | 100 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 054.00 | 346 054.00 | | 346 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 427.00 | 326 427.00 | | 326 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
UX Autres créances clients | 484 716.00 | 484 716.00 | | 484 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 002.00 | 82 725.00 | 12 276.00 | 95 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 125.00 | 337 125.00 | | 337 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 391.00 | 860 083.00 | 31 308.00 | 891 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 458.00 | 863 181.00 | 12 276.00 | 875 458.00 |