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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 006.00 | | 301 006.00 | 301 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 498.00 | 148 500.00 | 450 998.00 | 599 498.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 039.00 | 148 500.00 | 466 539.00 | 615 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 006.00 | | | 301 006.00 |
CU Autres participations | 298 492.00 | 148 500.00 | 149 992.00 | 298 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 740.00 | 1 000.00 | | 29 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 908.00 | 303 167.00 | | 333 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 9 216.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 89 513.00 | | 89 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 799.00 | 401 948.00 | | 436 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 539.00 | 402 948.00 | | 466 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 799.00 | 401 948.00 | | 436 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 101 810.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 101 810.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | 8.00 | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 992.00 | 101 802.00 | | -49 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 618.00 | 101 810.00 | | 237 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 878.00 | 101 810.00 | | 208 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 148 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |