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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 942.00 | | 1 633 942.00 | 1 633 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 404.00 | | 1 955 404.00 | 1 955 404.00 |
CF Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 839.00 | | 1 962 839.00 | 1 962 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633 942.00 | | | 1 633 942.00 |
CU Autres participations | 321 462.00 | | 321 462.00 | 321 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 400.00 | 28 740.00 | | 70 400.00 |
DL TOTAL (I) | 100 140.00 | 29 740.00 | | 100 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 326.00 | 78.00 | | 31 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 316.00 | 333 908.00 | | 540 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 13 469.00 | | 18 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 698.00 | 436 799.00 | | 1 862 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 839.00 | 466 539.00 | | 1 962 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 810.00 | 50 500.00 | | 51 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 210.00 | 50 500.00 | | 62 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 210.00 | -49 992.00 | | -62 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 213.00 | 237 618.00 | | 149 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 812.00 | 208 878.00 | | 78 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 400.00 | 28 740.00 | | 70 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 499.00 | | 1 632 842.00 | 599 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 936.00 | 1 955 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 936.00 | 1 955 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 499.00 | | 1 632 842.00 | 599 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 943.00 | 1 633 943.00 | | 1 633 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VI Groupe et associés | 540 316.00 | 540 316.00 | | 540 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 943.00 | 1 633 943.00 | | 1 633 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 699.00 | 1 862 699.00 | | 1 862 699.00 |