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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 966.00 | 6 034.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 500.00 | 3 966.00 | 218 534.00 | 222 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
110 Total général Actif | 277 951.00 | 3 966.00 | 273 985.00 | 277 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 240.00 | | | 420 240.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 767.00 | | | 420 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
252 Charges sociales | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 707.00 | | | 400 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |