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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 11 829.00 | 551.00 | 12 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 880.00 | 11 829.00 | 213 051.00 | 224 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
072 Créances – Autres | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
110 Total général Actif | 352 157.00 | 11 829.00 | 340 329.00 | 352 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 100.00 | 369 712.00 | | 325 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 5 056.00 | 2 209.00 | | 5 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 156.00 | 373 421.00 | | 338 156.00 |
242 Autres charges externes. | 189 433.00 | 209 397.00 | | 189 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 2 069.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 184.00 | 84 877.00 | | 88 184.00 |
252 Charges sociales | 21 760.00 | 23 208.00 | | 21 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 3 293.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 579.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 472.00 | 323 423.00 | | 302 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 684.00 | 49 998.00 | | 35 684.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 2 493.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 2 521.00 | | 5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 509.00 | 15 785.00 | | 28 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |