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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 760.00 | | 455 760.00 | 455 760.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 401.00 | 68 294.00 | | 146 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 582.00 | 128 107.00 | | 85 582.00 |
DL TOTAL (I) | 234 183.00 | 198 601.00 | | 234 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 547.00 | 263 219.00 | | 219 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 577.00 | 265 249.00 | | 221 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 760.00 | 463 850.00 | | 455 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 122.00 | 45 816.00 | | 46 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418.00 | 6 893.00 | | 4 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 582.00 | 128 107.00 | | 85 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 433.00 | 43 977.00 | 175 455.00 | 219 433.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 577.00 | 46 122.00 | 175 455.00 | 221 577.00 |