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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 736.00 | | 502 736.00 | 502 736.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 983.00 | 146 401.00 | | 191 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 546.00 | 85 582.00 | | 130 546.00 |
DL TOTAL (I) | 324 729.00 | 234 183.00 | | 324 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 547.00 | 219 547.00 | | 175 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 980.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 007.00 | 221 577.00 | | 178 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 736.00 | 455 760.00 | | 502 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 90 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | 4 418.00 | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 546.00 | 85 582.00 | | 130 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 455.00 | 44 308.00 | 131 147.00 | 175 455.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 007.00 | 46 860.00 | 131 147.00 | 178 007.00 |