| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 491.00 | 267 397.00 | 4 094.00 | 271 491.00 |
AH Fonds commercial | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 17 095.00 | 38 480.00 | 55 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 467.00 | 284 493.00 | 902 974.00 | 1 187 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 523.00 | 22 885.00 | 1 439 638.00 | 1 462 523.00 |
BZ Autres créances | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CF Disponibilités | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 244.00 | 22 885.00 | 1 605 359.00 | 1 628 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 711.00 | 307 378.00 | 2 508 333.00 | 2 815 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 597.00 | 39 254.00 | | 87 597.00 |
DL TOTAL (I) | 995 851.00 | 908 254.00 | | 995 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 998.00 | 788 070.00 | | 761 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 882.00 | 230 775.00 | | 204 882.00 |
EA Autres dettes | 511 927.00 | 958 732.00 | | 511 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 655.00 | 1 983 423.00 | | 1 484 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 333.00 | 2 919 505.00 | | 2 508 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 655.00 | 1 983 423.00 | | 1 484 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654.00 | 65 932.00 | 78 586.00 | 12 654.00 |
FG Production vendue services | 2 457 715.00 | 5 698 901.00 | 8 156 616.00 | 2 457 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 369.00 | 5 764 833.00 | 8 235 202.00 | 2 470 369.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 18 275.00 | | 34 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 338.00 | 3 407 781.00 | | 8 238 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 741.00 | 3 368 527.00 | | 8 150 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 597.00 | 39 254.00 | | 87 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 285.00 | | 2 183.00 | 1 185 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 491.00 | | | 1 130 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | | 1 383.00 | 54 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 800.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 977.00 | 69 516.00 | | 214 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 081.00 | 63 317.00 | | 204 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 6 199.00 | | 10 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 828.00 | 22 885.00 | | 27 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 998.00 | 761 998.00 | | 761 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 927.00 | 511 927.00 | | 511 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 638.00 | 1 439 638.00 | | 1 439 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | 8.00 | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 268.00 | 1 559 983.00 | 24 285.00 | 1 584 268.00 |
VW T.V.A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 808.00 | 1 478 808.00 | | 1 478 808.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |