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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 18 628.00 | 32 047.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 082.00 | 20 635.00 | 892 447.00 | 913 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 751.00 | 39 043.00 | 1 685 708.00 | 1 724 751.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 805.00 | 39 043.00 | 1 951 762.00 | 1 990 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 888.00 | 59 678.00 | 2 844 210.00 | 2 903 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 39 254.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 815.00 | 87 597.00 | | 133 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 666.00 | 995 851.00 | | 1 129 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 828.00 | 27 828.00 | | 21 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 828.00 | 27 828.00 | | 21 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 841.00 | 761 998.00 | | 779 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 375.00 | 204 882.00 | | 225 375.00 |
EA Autres dettes | 354 010.00 | 511 927.00 | | 354 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 641.00 | 8.00 | | 327 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 715.00 | 1 484 655.00 | | 1 692 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 210.00 | 2 508 333.00 | | 2 844 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715.00 | 1 484 655.00 | | 1 692 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 156 410.00 | 156 410.00 | |
FG Production vendue services | 2 425 584.00 | 5 374 124.00 | 7 799 708.00 | 2 425 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 584.00 | 5 530 534.00 | 7 956 118.00 | 2 425 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 107 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 49.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -49.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 34 818.00 | | 54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 052.00 | 8 238 337.00 | | 7 992 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 236.00 | 8 150 741.00 | | 7 858 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 815.00 | 87 596.00 | | 133 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 467.00 | | | 1 187 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 385.00 | 913 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 484.00 | 861 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 50 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 491.00 | | | 1 130 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 493.00 | 10 183.00 | 274 040.00 | 284 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 397.00 | 4 094.00 | 269 484.00 | 267 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 6 089.00 | 4 556.00 | 17 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 828.00 | | 6 000.00 | 27 828.00 |
6T Sur comptes clients | 22 885.00 | 16 158.00 | | 22 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 885.00 | 16 158.00 | | 22 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 713.00 | 16 158.00 | 6 000.00 | 50 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 158.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 841.00 | 779 841.00 | | 779 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 011.00 | 354 011.00 | | 354 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 642.00 | 327 642.00 | | 327 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 708.00 | 1 685 708.00 | | 1 685 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 806.00 | 1 730 363.00 | 40 443.00 | 1 770 806.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 869.00 | 1 686 869.00 | | 1 686 869.00 |