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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 609.00 | -3 609.00 | |
AH Fonds commercial | 808 760.00 | | 808 760.00 | 808 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 10 607.00 | 40 164.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 531.00 | 14 216.00 | 845 315.00 | 859 531.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 3 693 084.00 | | 3 693 084.00 | 3 693 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 370.00 | | 3 700 370.00 | 3 700 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 901.00 | 14 216.00 | 4 545 685.00 | 4 559 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
DL TOTAL (I) | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 480.00 | | | 829 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
EA Autres dettes | 3 339 720.00 | | | 3 339 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 607.00 | | | 4 408 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 685.00 | | | 4 545 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 126.00 | | | 3 579 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | 79 531.00 | 780 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 28 760.00 | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339 720.00 | 3 339 720.00 | | 3 339 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 641.00 | 53 504.00 | 220 827.00 | 776 641.00 |
VI Groupe et associés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 126.00 | 3 579 126.00 | | 3 579 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 740.00 | | | 182 740.00 |