| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 808 760.00 | | 808 760.00 | 808 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 113.00 | -15 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 945.00 | 50 193.00 | 72 752.00 | 122 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 805.00 | 65 306.00 | 866 499.00 | 931 805.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 4 808 596.00 | | 4 808 596.00 | 4 808 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 954.00 | | 4 817 954.00 | 4 817 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 759.00 | 65 306.00 | 5 684 453.00 | 5 749 759.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 40 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 088.00 | 93 078.00 | | 64 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 643.00 | 151 010.00 | | 118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 406 732.00 | 288 088.00 | | 406 732.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 137.00 | 776 641.00 | | 723 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 2 752.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 10 748.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 460.00 | 174 015.00 | | 154 460.00 |
EA Autres dettes | 4 371 432.00 | 4 752 980.00 | | 4 371 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 721.00 | 5 717 137.00 | | 5 262 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 453.00 | 6 005 225.00 | | 5 684 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 760.00 | 247 510.00 | | 4 593 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371 432.00 | 4 371 432.00 | | 4 371 432.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 075.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 137.00 | 54 176.00 | 223 603.00 | 723 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VW T.V.A. | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 721.00 | 4 593 760.00 | 223 603.00 | 5 262 721.00 |