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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 783.00 | 32 884.00 | 14 899.00 | 47 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 070.00 | 823 490.00 | 401 580.00 | 1 225 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 482.00 | 321 186.00 | 269 296.00 | 590 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 718.00 | 1 177 560.00 | 743 158.00 | 1 920 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 077.00 | | 620 077.00 | 620 077.00 |
BN En cours de production de biens | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
BT Marchandises | 357 806.00 | | 357 806.00 | 357 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 272.00 | 12 492.00 | 1 514 781.00 | 1 527 272.00 |
BZ Autres créances | 267 005.00 | | 267 005.00 | 267 005.00 |
CF Disponibilités | 307 159.00 | | 307 159.00 | 307 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 725.00 | 12 492.00 | 3 334 234.00 | 3 346 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 443.00 | 1 190 052.00 | 4 077 391.00 | 5 267 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 043.00 | 86 896.00 | | 173 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 940.00 | 1 258 896.00 | | 1 431 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 460.00 | 845 600.00 | | 1 629 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 132.00 | 104 977.00 | | 36 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 008.00 | 610 709.00 | | 587 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 209.00 | 213 567.00 | | 209 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EA Autres dettes | 170 029.00 | 173 677.00 | | 170 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 452.00 | 1 948 530.00 | | 2 643 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 391.00 | 3 208 926.00 | | 4 077 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 265.00 | 1 657 946.00 | | 2 422 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 122.00 | 400 593.00 | | 1 250 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 562.00 | | 170 957.00 | 1 752 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 40 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 1 920 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 1 832 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 443.00 | | 170 957.00 | 1 664 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 121.00 | 208 466.00 | 1 027.00 | 970 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 366.00 | 4 519.00 | | 28 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 756.00 | 203 948.00 | 1 027.00 | 941 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 8 289.00 | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 8 289.00 | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 10 289.00 | 1 500.00 | 5 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 008.00 | 587 008.00 | | 587 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 029.00 | 170 029.00 | | 170 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 012.00 | 1 504 012.00 | | 1 504 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VB T. V. A. | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 319.00 | 1 250 319.00 | | 1 250 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 140.00 | 157 954.00 | 221 186.00 | 379 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 017.00 | 1 847 017.00 | | 1 847 017.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 452.00 | 2 422 265.00 | 221 186.00 | 2 643 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 659.00 | 51 698.00 | | 53 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 615.00 | 384 113.00 | | 427 615.00 |
ST Autres comptes | 1 094 677.00 | 912 065.00 | | 1 094 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 270.00 | 271 587.00 | | 294 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 237.00 | 210 661.00 | | 147 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 058.00 | 411 620.00 | | 471 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 037.00 | 22 212.00 | | 21 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 696.00 | 73 910.00 | | 74 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 914.00 | 767 679.00 | | 870 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 641.00 | 571 291.00 | | 619 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 287 620.00 | 1 979 385.00 | | 2 287 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |