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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 42 776.00 | 6 566.00 | 49 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 877.00 | 1 086 461.00 | 348 415.00 | 1 434 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 570.00 | 438 534.00 | 252 036.00 | 690 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 944.00 | 1 567 771.00 | 646 173.00 | 2 213 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 909.00 | | 729 909.00 | 729 909.00 |
BN En cours de production de biens | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 070.00 | | 262 070.00 | 262 070.00 |
BT Marchandises | 270 054.00 | 25 000.00 | 245 054.00 | 270 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 090.00 | 80 073.00 | 963 018.00 | 1 043 090.00 |
BZ Autres créances | 298 995.00 | | 298 995.00 | 298 995.00 |
CF Disponibilités | 873 689.00 | | 873 689.00 | 873 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 748.00 | 105 073.00 | 3 532 676.00 | 3 637 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 693.00 | 1 672 844.00 | 4 178 849.00 | 5 851 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 12 997.00 | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 153 774.00 | 146 943.00 | | 153 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 122.00 | 112 454.00 | | 271 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 415.00 | 1 444 394.00 | | 1 616 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 302.00 | 1 275 114.00 | | 1 392 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 30 119.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 287.00 | 519 579.00 | | 535 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 857.00 | 182 405.00 | | 412 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EA Autres dettes | 212 895.00 | 404 313.00 | | 212 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 433.00 | 2 413 650.00 | | 2 560 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 849.00 | 3 860 043.00 | | 4 178 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 497.00 | 1 996 294.00 | | 1 918 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 906 549.00 | 53 569.00 | 6 960 118.00 | 6 906 549.00 |
FG Production vendue services | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 758.00 | 53 569.00 | 7 054 327.00 | 7 000 758.00 |
FM Production stockée | | | 69 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 393.00 | 47 987.00 | | 28 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | 797.00 | | 8 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 780.00 | 59 810.00 | | 149 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 320.00 | 60 607.00 | | 158 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 295.00 | 4 514.00 | | 35 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 500.00 | 57 266.00 | | 147 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 795.00 | 61 780.00 | | 182 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 476.00 | -1 173.00 | | -24 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 673.00 | 14 582.00 | | 73 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 236.00 | 6 961 344.00 | | 7 312 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 115.00 | 6 848 890.00 | | 7 041 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 122.00 | 112 454.00 | | 271 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 426.00 | 60 871.00 | | 53 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 197.00 | | 276 135.00 | 2 122 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 387.00 | 2 213 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 387.00 | 2 125 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 699.00 | | 276 135.00 | 2 033 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 294.00 | 213 365.00 | 36 887.00 | 1 391 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 738.00 | 5 039.00 | | 37 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 556.00 | 208 326.00 | 36 887.00 | 1 353 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 288.00 | 66 460.00 | 676.00 | 14 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 288.00 | 91 460.00 | 676.00 | 14 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | 91 460.00 | 676.00 | 16 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 460.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 287.00 | 535 287.00 | | 535 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 936 398.00 | 936 398.00 | | 936 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VB T. V. A. | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
VC Groupe et associés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 889.00 | 749 952.00 | 639 462.00 | 1 391 889.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 065.00 | 1 401 065.00 | | 1 401 065.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 433.00 | 1 918 497.00 | 639 462.00 | 2 560 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |