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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 962.00 | 17 499.00 | 134 463.00 | 151 962.00 |
040 Immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 762.00 | 17 499.00 | 187 263.00 | 204 762.00 |
060 Stock marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
110 Total général Actif | 234 998.00 | 17 499.00 | 217 499.00 | 234 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
242 Autres charges externes. | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 604.00 | | | -32 604.00 |