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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 522.00 | 54 855.00 | 100 666.00 | 155 522.00 |
040 Immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 322.00 | 54 855.00 | 153 466.00 | 208 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
110 Total général Actif | 288 135.00 | 54 855.00 | 233 279.00 | 288 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 727.00 | 302 573.00 | | 474 727.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 287.00 | 4 200.00 | | 5 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 014.00 | 306 773.00 | | 483 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 654.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 522.00 | 85 802.00 | | 112 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
242 Autres charges externes. | 211 559.00 | 114 587.00 | | 211 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | 2 580.00 | | 7 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 679.00 | 68 519.00 | | 92 679.00 |
252 Charges sociales | 22 527.00 | 18 954.00 | | 22 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 801.00 | 18 555.00 | | 18 801.00 |
262 Autres charges | 2 019.00 | -164.00 | | 2 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 514.00 | 304 180.00 | | 473 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 500.00 | 2 593.00 | | 9 500.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 2 226.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 644.00 | 173.00 | | 7 644.00 |