| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 896.00 | 16 859.00 | 70 038.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 2 855.00 | 8 535.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 286.00 | 19 714.00 | 98 572.00 | 118 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 050.00 | 19 714.00 | 278 336.00 | 298 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 286.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 263.00 | 19 164.00 | 75 273.00 | 116 263.00 |
VI Groupe et associés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 945.00 | 158 846.00 | 75 273.00 | 255 945.00 |