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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 177.00 | 49 168.00 | 96 009.00 | 145 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 422.00 | 7 187.00 | 15 235.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 599.00 | 56 355.00 | 131 244.00 | 187 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 642.00 | | 140 642.00 | 140 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 241.00 | 56 355.00 | 271 886.00 | 328 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | 12 390.00 | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 21 192.00 | 22 390.00 | | 21 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 507.00 | 116 263.00 | | 144 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 393.00 | 82 556.00 | | 77 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 15 185.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | 41 941.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 693.00 | 255 946.00 | | 250 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 886.00 | 278 336.00 | | 271 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 762.00 | 158 847.00 | | 135 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | 5 922.00 | | 16 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 140.00 | 5 922.00 | | 19 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 140.00 | -5 922.00 | | -19 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 349.00 | 191 874.00 | | 232 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 547.00 | 179 484.00 | | 233 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | 12 390.00 | | -1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 286.00 | | 79 752.00 | 118 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 187 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 167 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 286.00 | | 79 752.00 | 98 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 41 947.00 | 5 305.00 | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 41 947.00 | 5 305.00 | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 506.00 | 29 575.00 | 107 631.00 | 144 506.00 |
VI Groupe et associés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 693.00 | 135 761.00 | 107 631.00 | 250 693.00 |