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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 021.00 | | | 346 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 336 082.00 | | | 336 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 872.00 | | | 341 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 362.00 | | | 356 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 939.00 | | | -9 939.00 |