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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 680.00 | | 226 680.00 | 226 680.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 976.00 | | 337 976.00 | 337 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
DH Report à nouveau | -16 888.00 | -9 939.00 | | -16 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 607.00 | -6 949.00 | | -4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 324 526.00 | 329 133.00 | | 324 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 450.00 | 6 950.00 | | 13 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 450.00 | 7 001.00 | | 13 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 976.00 | 336 134.00 | | 337 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 450.00 | 7 001.00 | | 13 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819.00 | 1 189.00 | | 6 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426.00 | 8 138.00 | | 11 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 607.00 | -6 949.00 | | -4 607.00 |