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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 1 002.00 | 4 228.00 | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 230.00 | 1 002.00 | 42 228.00 | 43 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
110 Total général Actif | 56 718.00 | 1 002.00 | 55 716.00 | 56 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |