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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 8 103.00 | 11 027.00 | 19 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 130.00 | 8 103.00 | 49 027.00 | 57 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
110 Total général Actif | 92 780.00 | 8 103.00 | 84 677.00 | 92 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 748.00 | 44 871.00 | | 36 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | 86.00 | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 972.00 | 44 956.00 | | 48 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 575.00 | 3 834.00 | | 3 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | 384.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 11 535.00 | 12 197.00 | | 11 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 792.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
252 Charges sociales | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 2 577.00 | | 4 523.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 677.00 | 19 785.00 | | 33 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 295.00 | 25 172.00 | | 15 295.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 390.00 | | |
294 Charges financières | 492.00 | 557.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 3 755.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 024.00 | 21 277.00 | | 14 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |