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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 281.00 | | 10 261 281.00 | 10 261 281.00 |
BZ Autres créances | 7 524 872.00 | | 7 524 872.00 | 7 524 872.00 |
CF Disponibilités | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 704.00 | | 7 657 704.00 | 7 657 704.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 474 186.00 | | 3 474 186.00 | 3 474 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 549 907.00 | | 21 549 907.00 | 21 549 907.00 |
CU Autres participations | 10 261 281.00 | | 10 261 281.00 | 10 261 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 556.00 | | | 4 613 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 163.00 | | | -55 163.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 256.00 | | | 4 559 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 345 936.00 | | | 8 345 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505 925.00 | | | 8 505 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 990 651.00 | | | 16 990 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 907.00 | | | 21 549 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 163.00 | | | -55 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 261 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 261 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 345 936.00 | 5 182.00 | | 8 345 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VC Groupe et associés | 7 501 596.00 | 7 501 596.00 | | 7 501 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 505 925.00 | 5 925.00 | | 8 505 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 840 754.00 | | | 16 840 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524 872.00 | 7 524 872.00 | | 7 524 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 651.00 | 149 897.00 | | 16 990 651.00 |