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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597 286.00 | | 17 597 286.00 | 17 597 286.00 |
BZ Autres créances | 1 245 910.00 | | 1 245 910.00 | 1 245 910.00 |
CF Disponibilités | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 328.00 | | 1 307 328.00 | 1 307 328.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 008 752.00 | | 3 008 752.00 | 3 008 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 045 990.00 | | 22 045 990.00 | 22 045 990.00 |
CU Autres participations | 17 547 286.00 | | 17 547 286.00 | 17 547 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 556.00 | 4 613 556.00 | | 4 613 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 912.00 | | | 1 819 912.00 |
DH Report à nouveau | -55 163.00 | | | -55 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 584.00 | -55 163.00 | | -411 584.00 |
DK Provisions réglementées | 25 097.00 | 863.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 819.00 | 4 559 256.00 | | 5 991 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 340 754.00 | 8 345 936.00 | | 8 340 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421 762.00 | 8 505 925.00 | | 7 421 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 138 790.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054 171.00 | 16 990 651.00 | | 16 054 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 045 990.00 | 21 549 907.00 | | 22 045 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 999.00 | | | 899 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 234.00 | 863.00 | | 24 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 662.00 | 863.00 | | 1 098 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 662.00 | -863.00 | | -1 048 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 897.00 | | | -556 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 426.00 | 180 850.00 | | 1 840 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 010.00 | 236 013.00 | | 2 252 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 584.00 | -55 163.00 | | -411 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 281.00 | | 8 236 005.00 | 10 261 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899 999.00 | 17 597 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 999.00 | 17 597 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261 281.00 | | 8 236 005.00 | 10 261 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 24 234.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 24 234.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 340 754.00 | | | 8 340 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 729 471.00 | 729 471.00 | | 729 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 762.00 | 1 088 430.00 | 4 333 332.00 | 7 421 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 334.00 | | | 1 033 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 488.00 | 313 488.00 | | 313 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 22 224.00 | 177 775.00 | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 910.00 | 1 068 134.00 | 177 775.00 | 1 245 910.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054 171.00 | 1 380 085.00 | 4 333 332.00 | 16 054 171.00 |