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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 974.00 | 158 118.00 | 3 856.00 | 161 974.00 |
AN Terrains | 486 001.00 | 125 674.00 | 360 327.00 | 486 001.00 |
AP Constructions | 2 572 268.00 | 2 263 027.00 | 309 241.00 | 2 572 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214 662.00 | 4 036 548.00 | 178 114.00 | 4 214 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 747.00 | 380 741.00 | 6 006.00 | 386 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 923 077.00 | 7 044 561.00 | 878 516.00 | 7 923 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834 102.00 | 584 694.00 | 3 249 408.00 | 3 834 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 002.00 | 53 123.00 | 1 720 879.00 | 1 774 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 896 184.00 | 238 148.00 | 1 658 036.00 | 1 896 184.00 |
BT Marchandises | 103 856.00 | 2 375.00 | 101 481.00 | 103 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 857.00 | 77 340.00 | 4 590 517.00 | 4 667 857.00 |
BZ Autres créances | 544 652.00 | | 544 652.00 | 544 652.00 |
CF Disponibilités | 267 104.00 | | 267 104.00 | 267 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 322.00 | 955 680.00 | 12 208 642.00 | 13 164 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 087 399.00 | 8 000 241.00 | 13 087 158.00 | 21 087 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 273 299.00 | 1 273 299.00 | | 1 273 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 1 955 475.00 | 1 781 391.00 | | 1 955 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 536.00 | 174 083.00 | | -1 380 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 737.00 | 4 906 273.00 | | 3 525 737.00 |
DP Provisions pour risques | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 876.00 | 999 521.00 | | 503 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 537.00 | 621 750.00 | | 1 331 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017 827.00 | 1 566 346.00 | | 3 017 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 355.00 | 2 825 746.00 | | 3 672 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 784.00 | 872 482.00 | | 845 784.00 |
EA Autres dettes | 68 007.00 | 90 612.00 | | 68 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439 387.00 | 6 976 459.00 | | 9 439 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 158.00 | 12 004 767.00 | | 13 087 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 439 387.00 | 6 976 459.00 | | 9 439 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 967.00 | 990 491.00 | | 500 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 750.00 | 11 868.00 | 116 618.00 | 104 750.00 |
FD Production vendue biens | 4 405 133.00 | 5 432 698.00 | 9 837 830.00 | 4 405 133.00 |
FG Production vendue services | 390 344.00 | 167 427.00 | 557 770.00 | 390 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 227.00 | 5 611 993.00 | 10 512 219.00 | 4 900 227.00 |
FM Production stockée | | | 293 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 788.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 645.00 | 65 203.00 | | 76 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 773.00 | 26 372.00 | | 16 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773.00 | 26 372.00 | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 773.00 | 66 945.00 | | -16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -2 400.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 865.00 | 12 179 885.00 | | 10 900 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 402.00 | 12 005 802.00 | | 12 281 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 536.00 | 174 083.00 | | -1 380 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 366.00 | | 95 711.00 | 7 827 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 923 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 659 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 428.00 | | | 242 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 973.00 | | 93 706.00 | 7 565 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | | 2 005.00 | 18 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 301.00 | 156 260.00 | | 6 888 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 239.00 | 3 333.00 | | 235 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 063.00 | 152 927.00 | | 6 653 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 034.00 | 122 034.00 | 122 034.00 | 122 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 026.00 | 229 314.00 | | 649 026.00 |
6T Sur comptes clients | 32 866.00 | 44 474.00 | | 32 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 892.00 | 273 788.00 | | 681 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 926.00 | 395 822.00 | 122 034.00 | 803 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 787.00 | 909 787.00 | | 909 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 355.00 | 3 672 355.00 | | 3 672 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 446.00 | 375 446.00 | | 375 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 499.00 | 386 499.00 | | 386 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 590 517.00 | 4 590 517.00 | | 4 590 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VB T. V. A. | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 876.00 | 503 876.00 | | 503 876.00 |
VI Groupe et associés | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 787.00 | | | 849 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 424.00 | 472 424.00 | | 472 424.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 432.00 | 5 293 432.00 | | 5 293 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 559.00 | 6 421 559.00 | | 6 421 559.00 |