| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
AN Terrains | 486 001.00 | 126 119.00 | 359 881.00 | 486 001.00 |
AP Constructions | 2 583 465.00 | 2 389 419.00 | 194 046.00 | 2 583 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 416.00 | 4 206 912.00 | 22 504.00 | 4 229 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 845.00 | 386 857.00 | 988.00 | 387 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 777.00 | 7 351 735.00 | 651 042.00 | 8 002 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558 175.00 | 654 223.00 | 1 903 952.00 | 2 558 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118 061.00 | 53 123.00 | 2 064 938.00 | 2 118 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 965.00 | 17 320.00 | 1 043 645.00 | 1 060 965.00 |
BT Marchandises | 236 342.00 | | 236 342.00 | 236 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736 483.00 | 214 117.00 | 6 522 366.00 | 6 736 483.00 |
BZ Autres créances | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
CF Disponibilités | 929 930.00 | | 929 930.00 | 929 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877 622.00 | 938 783.00 | 12 938 838.00 | 13 877 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 880 400.00 | 8 290 519.00 | 13 589 881.00 | 21 880 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 273 298.00 | 1 273 298.00 | | 1 273 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | | 574 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -715 972.00 | -1 915 932.00 | | -715 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | 625 021.00 | | 124 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 032.00 | 2 234 825.00 | | 2 359 032.00 |
DP Provisions pour risques | 61 017.00 | 122 034.00 | | 61 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 017.00 | 122 034.00 | | 61 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 359.00 | 4 305 552.00 | | 4 528 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380 393.00 | 4 970 607.00 | | 3 380 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 565.00 | 3 522 472.00 | | 2 391 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 553.00 | 1 123 469.00 | | 864 553.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 56 449.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 831.00 | 13 978 550.00 | | 11 169 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 881.00 | 16 335 409.00 | | 13 589 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 169 831.00 | 13 978 550.00 | | 11 169 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 337.00 | 12 812.00 | 97 149.00 | 84 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 341.00 | 1 789 855.00 | 4 746 196.00 | 2 956 341.00 |
FG Production vendue services | 1 754 299.00 | 109 818.00 | 1 864 118.00 | 1 754 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 978.00 | 1 912 486.00 | 6 707 464.00 | 4 794 978.00 |
FM Production stockée | | | 378 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 575.00 | 22 030.00 | | 42 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 575.00 | 22 030.00 | | 42 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | -22 030.00 | | -17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 194.00 | 8 986 497.00 | | 7 262 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 987.00 | 8 361 475.00 | | 7 137 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 207.00 | 625 021.00 | | 124 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 721.00 | | 77 492.00 | 7 943 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 435.00 | 73 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 435.00 | 8 002 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 686 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 428.00 | | | 242 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659 679.00 | | 27 049.00 | 7 659 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 614.00 | | 50 443.00 | 41 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 248.00 | 62 488.00 | | 7 289 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 428.00 | | | 242 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 820.00 | 62 488.00 | | 7 046 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 034.00 | | 61 017.00 | 122 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 023.00 | 103 644.00 | | 621 023.00 |
6T Sur comptes clients | 135 678.00 | 81 731.00 | 3 292.00 | 135 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 701.00 | 185 375.00 | 3 292.00 | 756 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 735.00 | 185 375.00 | 64 309.00 | 878 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 375.00 | 64 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106 610.00 | 4 106 610.00 | | 4 106 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 565.00 | 2 391 565.00 | | 2 391 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 938.00 | 390 938.00 | | 390 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 139.00 | 6 528 139.00 | | 6 528 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 843.00 | 359 843.00 | | 359 843.00 |
VB T. V. A. | 194 753.00 | 194 753.00 | | 194 753.00 |
VI Groupe et associés | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 035.00 | | | 343 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 028.00 | 7 163 028.00 | | 7 163 028.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 438.00 | 7 789 438.00 | | 7 789 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |