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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
AP Constructions | 342 952.00 | 273 596.00 | 69 356.00 | 342 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 9 073.00 | 802.00 | 9 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 572.00 | 284 422.00 | 116 150.00 | 400 572.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 159.00 | 284 422.00 | 148 737.00 | 433 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -189 653.00 | -300 266.00 | | -189 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 662.00 | 110 613.00 | | 52 662.00 |
DL TOTAL (I) | -129 368.00 | -182 030.00 | | -129 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 718.00 | 404 724.00 | | 267 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 200.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 287.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 414.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 105.00 | 414 625.00 | | 278 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 737.00 | 232 595.00 | | 148 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 048.00 | 414 625.00 | | 13 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 148 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 006.00 | 148 000.00 | | 76 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | 28 953.00 | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 28 953.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 014.00 | 119 047.00 | | 62 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 128.00 | 184 930.00 | | 105 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 466.00 | 74 317.00 | | 52 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 662.00 | 110 613.00 | | 52 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 900.00 | | 70.00 | 454 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 399.00 | 400 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 399.00 | 394 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 988.00 | | | 448 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | 70.00 | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 799.00 | 14 031.00 | 40 407.00 | 310 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 799.00 | 14 031.00 | 40 407.00 | 310 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VI Groupe et associés | 265 057.00 | | 265 057.00 | 265 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 105.00 | 13 048.00 | 265 057.00 | 278 105.00 |