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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
AP Constructions | 271 877.00 | 226 926.00 | 44 951.00 | 271 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 580.00 | 390.00 | 4 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 713.00 | 233 260.00 | 77 453.00 | 310 713.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 907.00 | 233 260.00 | 222 647.00 | 455 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -136 991.00 | -189 653.00 | | -136 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 928.00 | 52 662.00 | | 81 928.00 |
DL TOTAL (I) | -47 440.00 | -129 368.00 | | -47 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 057.00 | 267 718.00 | | 265 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 7 344.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 545.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 087.00 | 278 105.00 | | 270 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 647.00 | 148 737.00 | | 222 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030.00 | 13 048.00 | | 5 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 057.00 | | | 265 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 6.00 | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 76 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 999.00 | 76 006.00 | | 118 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | 13 992.00 | | 20 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | 13 992.00 | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 982.00 | 62 014.00 | | 98 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 747.00 | 105 128.00 | | 139 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 819.00 | 52 466.00 | | 57 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 928.00 | 52 662.00 | | 81 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 572.00 | | | 400 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 859.00 | 310 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 877.00 | 310 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 590.00 | | | 394 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 422.00 | 12 707.00 | 63 869.00 | 284 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 422.00 | 12 707.00 | 63 869.00 | 284 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VI Groupe et associés | 265 057.00 | | | 265 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 087.00 | 5 030.00 | | 270 087.00 |